2026-08-13每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 华尔街预言家：美国房市出现崩溃迹象，2008年危机信号再现。
2. 高盛：美联储或许2026年全年都维持利率不变，通胀将趋于缓和。
3. 摩根大通：通胀将缓慢回落，美联储无需加息。
4. 德商银行：霍尔木兹协议难产，中东地缘风险持续施压能源市场。
5. 高盛：万亿美元储备在手，日本可复刻多轮“史诗级外汇干预”。
6. 摩根资管：美国的“特氟龙式通胀”黏不住，美联储无需加息。
7. 五三银行：7月CPI勉强达到美联储9月按兵不动门槛。
8. 加拿大帝国商业银行：7月通胀报告强化了美联储9月按兵不动的预期。
9. 凯投宏观：韩国半导体繁荣或在两年内降温。


国内
1. 中金：美国通胀或已进入新的阶段，通胀持续的时间可能相应延长。
2. 华泰证券：关注氮化铝国产替代机遇。
3. 中信证券：中东或仍将处于特朗普在，“TACO式退让”与“恼羞成怒式升级”的僵局之中。
4. 中信建投：AI仍是中期景气主线，但高位算力硬件进入分化阶段，资金逐步向AI应用端扩散。
5. 中信证券：衍生品市场定价的美联储加息预期还有进一步下修的空间。
6. 银河证券：持续看好铁路装备高景气延续。(来自金十数据)