2026-08-03每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 小摩：美财政部干预日元火力有限。
2. 小摩：仅凭通胀不足以终结美股长期上涨势头，标普500指数未来12个月内将上涨约10%。
3. 大摩：上调韩国股市评级至超配，杠杆出清后有36%的上涨空间。
4. 三菱日联：若想美日实现更持久的下跌，需要基本面发生实质性变化。
5. 道富资管：日本央行可能在9月或10月加息。
6. BlueBay：美联储沃什面临市场信心蒸发的风险。
7. 牛津经济研究院：通胀风险加剧，欧洲央行9月加息可能性增大。


国内
1. 中金：AI回调高度类似2000年四轮回撤，本轮企稳需三大压力缓解。
2. 中信证券：先进封装持续迭代升级，玻璃基板大有可为。
3. 中信证券：短期不确定性与长期机遇并存，加息落地后方见曙光。
4. 中信证券：阵痛期已过 右侧机会来临，看好8月新车催化期的表现。
5. 广发策略：AI资产在7月份的快速回撤之后，后续大概率有较可观的修正空间。
6. 华泰证券：现阶段更接近“交易底初现”。
7. 华泰证券：汽车板块基金持仓和估值至历史低位，关注三季度末内销景气度改善情况。
8. 东吴证券：美国消费信贷逾期率近新高并不意味着美国信贷状况全面和持续恶化。(来自金十数据)