2026-07-03每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 惠誉：美联储无需担忧就业，油价助攻通胀降温。
2. 花旗：随着霍尔木兹海峡危机消退，油价可能跌至每桶60美元。
3. 花旗：铝价短期见底，年底有望回升至3500美元。
4. 巴克莱：日本国债收益率曲线在多重逆风中趋陡。
5. 华侨银行：黄金中期内料仍是资产多元化的有效标的。
6. 澳大利亚国民银行：澳洲联储料将于2027年降息，澳元前景黯淡。


国内
1. 中金：非农降温支持联储不加息、不降息。
2. 中金：美元指数或重回弱势波动区间。
3. 光大证券：Meta算力出租是资源优化手段，不改中长期扩产规划。
4. 中信建投：全球半导体设备2028市场规模有望较2025翻倍。
5. 中信建投：关注粉体材料和含氟高分子材料国内标的的成长速度和进口替代加速的机会。
6. 中信证券：国产算力主线明确，龙头业绩有望加速兑现。
7. 中信证券：美国市场加息预期仍有下修空间。
8. 中信证券：供需与科技共振，稀土价值重估正当时。(来自金十数据)