2026-07-01每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 花旗：纳斯达克近八成多头仓位“被套”，抛压远未结束。
2. 城堡证券：美股散户正以创纪录速度“逢低买入”。
3. OMFIF调查：央行首次计划净减持美元，转向黄金。
4. 富国银行：美国劳动力需求大致持稳，未有明显的再加速迹象。
5. 瑞穗：尽管中东存在不确定性，日本企业利润仍显现韧性。
6. 瑞银：英国央行或在2026年维持利率不变，于2027年2月重启降息。
7. 荷兰合作银行：若英国央行维持利率不变且政治不确定性持续，英镑可能走软。

国内
1. 中金：当前黄金或已过度定价加息预期。
2. 中信证券：隔夜逆回购工具落地，央行维护宽松态度明确。
3. 中信证券：6月制造业PMI有所回升，非制造业景气度有所好转。
4. 华泰证券：韩国1.3万亿美元战略落地，聚焦存储周期下全球半导体设备企业卡位。
5. 平安证券：非银板块基本面持续向好，具有较高配置性价比。
6. 中信建投：基于智驾大行业拐点，产业链细分赛道robotaxi、智驾芯片、激光雷达均有望充分受益。
7. 中信建投：当前保险板块呈现基本面向好与低位估值错配的格局，配置价值凸显。
8. 银河证券：5月保费增速转负，财产险展现修复态势。
9. 银河证券：市场对AI产业趋势的强烈共识将从主题炒作转向业绩验证。(来自金十数据)