2026-02-12每日投行/机构观点梳理

魑魅魍魉

国外
1. 高盛：非农好于预期，周五CPI若意外走高或使美联储转鹰。
2. 道明证券：将美联储降息预期从3月推迟至6月，仍预计年内三次降息。
3. 野村：高市早苗政府有望加强财政纪律，日元走强。
4. Monex宏观研究负责人：美联储3月降息的可能性已消除。


国内
1. 中信证券：预计鲍威尔任期内将不再降息。
2. 华泰证券：预计联储在6月会议前仍将暂缓降息。
3. 华西证券：商业航天加速落地，推荐低轨卫星相关各组件及芯片供应商。
4. 中信证券：预计商品仍将作为2026年的投资优选方向。
5. 中信证券：景气度破峰+需求破圈，重视AI漫剧优质产能。
6. 中信证券：可靠容量市场或为下一阶段市场建设重点，建议关注基荷电源、储能及配套产业链的投资机遇。
7. 中信建投：AI有望赋能手术机器人实现自主操作，利好行业渗透率和相关公司估值提升。(来自金十数据)